?期貨交易心得：這樣做交易，會(huì)輕松很多!?

　　每天我都會(huì)研究行情，鉆研技術(shù)，今天就給大家簡單分享下我的一些心得：

　　1、邏輯分析做大周期效果較好，但不太適合中小資金，短周期小波段則明顯滯后，對于中小套利者來說多不適合。

　　2.所謂邏輯判斷的結(jié)果較籠統(tǒng)，千人千面，難以量化，入市與離場的時(shí)機(jī)很難統(tǒng)一，結(jié)果或提前下車，或利潤回吐，對于心理素質(zhì)較差的人極不適合。

　　3.套利分析較之單邊分析要求更高，范圍更廣。尤其對于跨品套利與臨近品種的對沖，一旦判斷失誤，對于止損的要求則更高，否則損失更大。此問題通過量化交易模式，可以輕松解決。

　　4、純粹的跨期或跨品套利，根本上仍難擺脫投機(jī)與主觀臆想屬性，通過陸續(xù)補(bǔ)倉方式雖然能挽救多數(shù)劣勢持倉，但若碰到一次極端行情，則利潤全無，損失極大。

　　本周，我將合約分拆，兩腿或叁腿中，無論任何合約率先走強(qiáng)，即做入市方向，這背后當(dāng)然要與邏輯方向相配合，例如庫存、產(chǎn)量、利潤、基差、預(yù)期、開工率、天氣因素、進(jìn)口量等因素。但對于有些內(nèi)外差價(jià)過大，走私嚴(yán)重的品種則盡量回避，例如白糖、棉花等。

　　用套利的方式對沖風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)然有效，但在兩個(gè)完全相同或相近的商品中獲得較大利潤也很困難。本周操作的大豆與豆粕的套利取得不小成績，塬因就是將以往以邏輯分析在先，轉(zhuǎn)變?yōu)橐约夹g(shù)分析加量化在先實(shí)現(xiàn)的。